1.

Клопотання у довільній формі (зазначаються: цілі кредиту, необхідна сума кредиту, термін кредиту, бажана відсоткова ставка)

2.

Лист погодження проекту з віце-прем’єр-міністром України

3.

Техніко-економічне обґрунтування проекту соціально-економічного розвитку (за формою затвердженою Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.13 року № 699)

4.

Інформаційний лист щодо проекту соціально-економічного розвитку (за формою затвердженою Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.13 року № 699)

5.

Відомості про позичальника (за встановленою банком формою), (доповнивши їх інформацією щодо наявності рейтингу національної та / або міжнародної рейтингової агенції)

6.

Фінансова звітність:

-  «Баланс» (форма1) за два останніх роки в розрізі кварталів;

- «Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м), за два останніх роки;

для органів місцевого самоврядування:

- «Звіт про фінансовий стан (баланс)» (форма № 1мб) за два останніх роки в розрізі кварталів;

- «Звіт про результати виконання місцевих бюджетів» (форма № 2мб), за два останніх роки;

7.

Бюджетна звітність:

- «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м) за два останніх роки у розрізі кварталів;

-  «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма 4-3Д, № 4-3м) за два останніх роки в розрізі кварталів;

для органів місцевого самоврядування:

- «Звіт про виконання місцевих бюджетів» (форма № 2кмб(мб)), за два останніх роки в розрізі кварталів;

8.

Довідка з банків про заборгованість за кредитами, в т.ч. прострочена (за наявності)

9.

Юридичні документи:

- документів щодо створення, реєстрації та діяльності (далі – Позичальника) (Статут, Положення, розпорядчий акт тощо);

- вибірковий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Позичальника;

- довідку від Позичальника з переліком змін і доповнень, що були внесені  до установчих документів в період з дня видачі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до дати укладання договорів та посвідчені копії цих змін та доповнень (в разі якщо такі зміни не надавались до Банку), а в разі відсутності зазначених змін та доповнень – відповідну довідку про їх відсутність із зазначенням дати реєстрації чинної редакції установчого документу (довідка надається на дату укладання кредитного договору);

- довідку щодо відсутності/наявності змін у керівному складі Позичальника  із зазначенням діючого керівного  складу та документів, що підтверджують повноваження осіб, що входять до його складу (в разі, якщо зазначені документи до банку не подавались – надати належним чином завірені їх копії) (довідка надається на дату укладання кредитного договору);

- документи (рішення (накази) уповноважених органів (осіб)), що підтверджують повноваження осіб, які представляють інтереси позичальника (керівник або інша уповноважена особа, головний бухгалтер тощо) та обсяг повноважень, в т.ч. на підписання  всіх  необхідних документів щодо  оформлення кредиту та кредитного договору (зокрема, документи про обрання/призначення на посаду, про надання необхідних повноважень, наказ про вступ на посаду, контракт, внутрішні положення, що стосуються кредитної операції, в т.ч. про органи управління тощо), а також документів, що підтверджують особу (паспорт громадянина України) та засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (картки платника податків, довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного номеру реєстрацію) уповноважених осіб;

- рішення, погодження тощо уповноважених органів, необхідні для здійснення кредитної операції відповідно до установчих документів Позичальника та чинного законодавства України;

- документи, що підтверджують дотримання вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель»;

Документи повинні надаватись в оригіналах або належним чином засвідчених копіях*.

10.

Довідка про дотримання нормативних вимог, встановлених законодавством України з екологічних та соціальних питань (за встановленою банком формою у відповідності до Методичних рекомендацій щодо оцінки екологічних та соціальних ризиків клієнтів АТ «Укрексімбанк»)

11.

Державна експертиза проекту відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2013 №243 (до отримання відповідних роз’яснень)(за наявності)

12.

Документи для проектів, які спрямовані на фінансування будівництва:

для нових проектів з будівництва:

- проектна документація погоджена в міських службах згідно з чинним законодавством України.

- зведені кошториси будівництва, об’єктні кошториси.

- позитивні висновки комплексної експертизи

- затвердження проекту будівництва

- дозвіл Державного архітектурно-будівельної інспекції на виконання будівельно-монтажних робіт.

- розрахунок договірної ціни, на яку планується видача кредиту з розшифровкою обсягів робіт, що підлягають виконанню.

- копії договорів генерального підряду з будівництва; на виконання спеціальних робіт, поставку і монтаж обладнання.

для проектів, що вже перебувають на стадії будівництва:

- проектна документація погоджена в міських службах згідно з чинним законодавством України;

- зведені кошториси будівництва, об’єктні кошториси;

- позитивні висновки комплексної експертизи;

- затвердження проекту будівництва;

- дозвіл Державного архітектурно-будівельної інспекції на виконання будівельно-монтажних робіт;

- розрахунок договірної ціни, на яку планується видача кредиту з розшифровкою обсягів робіт, що підлягають виконанню;

- копії договорів генерального підряду з будівництва; на виконання спеціальних робіт, поставку і монтаж обладнання;

- акти приймання виконання будівельно-монтажних робіт (КБ-2В) на роботи, які виконано;

- Довідка про вартість будівельних робіт та витрати (КБ 3);

- графік будівництва з вказаними обсягами виконаних робіт;

- робоча документація(за додатковим запитом);

- розгорнутий розрахунок витрат на устаткування з вказаними вартістю устаткування, авансованих коштів згідно договорів постачання, вартістю обладнання, яке поставлено;

- розгорнутий розрахунок інших витрат з вказаними профінансованими обсягами.

Документи для проектів, які спрямовані на фінансування придбання обладнання, транспорту, тощо: контракти/договори, які фінансуються в рамках проекту

13.

Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних (за встановленою банком формою)